2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》市場風(fēng)險
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知識點：市場風(fēng)險
(一)市場風(fēng)險的類型
1.市場風(fēng)險是指基金投資行為受到宏觀政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格所造成的影響而面對的風(fēng)險。
2.市場風(fēng)險包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、匯率劂鹼等。
(1)政策風(fēng)險
(2)經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險
(3)利率風(fēng)險
(4)購買力風(fēng)險
(5)匯率風(fēng)險
(二)市場風(fēng)險管理的主要措施
(1)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢，提出應(yīng)對策略。
(2)密切關(guān)注行業(yè)和個股的基本面變化，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險。
(3)關(guān)注投資組合的風(fēng)險調(diào)整后收益，采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率衡量。
(4)加強(qiáng)對場外交易的監(jiān)控，確保所有交易在公司的管理范圍之內(nèi)。
(5)加強(qiáng)對重大投資的監(jiān)測。
(6)運(yùn)用定量風(fēng)險模型和優(yōu)化技術(shù)分析各投資組合市場風(fēng)險的來源和暴露。
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