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2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎知識》貝塔系數的概念及公式

更新時間：2020-06-30 17:07:28 來源：環(huán)球網校 瀏覽200收藏60

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摘要 環(huán)球網校小編發(fā)布“2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎知識》貝塔系數的概念及公式”，備考2020年基金從業(yè)資格考試的考生們可以參考學習使用。小編也將持續(xù)為考生發(fā)布更多基金從業(yè)資格相關考點，本文內容如下：

編輯推薦：2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎知識》知識點匯總

知識點：貝塔系數的概念及公式

1、貝塔系數的概念

β系數也稱為貝塔系數(Betacoefficient)，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況。

β系數起源于資本資產定價模型(CAPM模型)，用來衡量資產所面臨的系統(tǒng)性風險，β系數衡量的是資產收益率和市場組合收益率之間的線性關系。

2、貝塔系數的公式

E(Ri)=Rf+βi(Rm-Rf)

其中：E(Ri)=資產i的期望收益率；Rf=無風險收益率；Rm=市場平均收益率。

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