2024基金從業(yè)資格證考試復(fù)習(xí)資料：《證券投資》系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險
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2024年基金從業(yè)《證券投資》考點內(nèi)容鞏固
考點：系統(tǒng)性風(fēng)險與非系統(tǒng)性風(fēng)險
考點歸屬：第十二章第二節(jié) 資本市場理論 第三部分
考點內(nèi)容：
1.系統(tǒng)性風(fēng)險
(1)相對于一定投資范圍，不可通過分散化投資來降低，可得到風(fēng)險補償(風(fēng)險溢價)
(2)原因：宏觀層面的系統(tǒng)因素(匯率、利率、政策、通脹等)
2.非系統(tǒng)性風(fēng)險，又稱特定風(fēng)險、異質(zhì)風(fēng)險、個體風(fēng)險
(1)可通過分散化投資來降低，不能得到風(fēng)險補償
(2)原因：個別上市公司特殊因素導(dǎo)致(信用、經(jīng)營、財務(wù)等)
3.風(fēng)險分散化
(1)通過投資資產(chǎn)組合(分散化投資)可降低風(fēng)險(不能消除風(fēng)險)
(2)當(dāng)投資組合的資產(chǎn)數(shù)量不斷增加時
·非系統(tǒng)風(fēng)險被分散，變得越來越小
·系統(tǒng)風(fēng)險無法分散，大致保持穩(wěn)定
·當(dāng)資產(chǎn)數(shù)量很大時，總風(fēng)險逐漸降低并趨近于系統(tǒng)性風(fēng)險
(3)資本市場線上的任一組合只有系統(tǒng)性風(fēng)險，沒有非系統(tǒng)風(fēng)險
2024年基金從業(yè)《證券投資》考點試題練習(xí)
1、關(guān)于資產(chǎn)組合分散化，以下表述正確的是( )。
A. 投資分散化有利于提高資產(chǎn)的收益
B. 適當(dāng)?shù)姆稚⒒顿Y可以減少或消除系統(tǒng)風(fēng)險
C. 投資分散化有利于降低資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險
D. 投資分散化使資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率降低，因為它減少了資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險
參考答案：C
參考解析：在一般的情形下，各資產(chǎn)的收益既存在系統(tǒng)性風(fēng)險，也存在非系統(tǒng)性風(fēng)險。通過分散化投資，【非系統(tǒng)性風(fēng)險】是可以降低的。
2、關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下說法錯誤的是( )。
A. 非系統(tǒng)性風(fēng)險往往是由某個或者少數(shù)特別因素導(dǎo)致的
B. 非系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過組合化投資進行分散
C. 系統(tǒng)性風(fēng)險是指在一定程度上無法通過一定范圍內(nèi)的分散化投資來降低的風(fēng)險
D. 系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過組合化投資進行分散
參考答案：D
參考解析：系統(tǒng)性風(fēng)險的存在是由于某些因素能夠通過多種作用機制同時對市場上大多數(shù)資產(chǎn)的價格或收益造成同向影響，這些因素即為系統(tǒng)性因素.它是在一定程度上【無法通過一定范圍內(nèi)的分散化投資來降低】的風(fēng)險。
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