2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練(1月22日)

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試題部分

1、期貨公司的主要風(fēng)險(xiǎn)源有()。【多選題】

A.對客戶執(zhí)行嚴(yán)格的保證金制度

B.期貨公司自身管理不當(dāng)

C.客戶因所有權(quán)變動(dòng)而不能履約

D.期貨公司之間的惡性競爭

2、與現(xiàn)貨市場的風(fēng)險(xiǎn)相比，期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)具有放大性的特征，主要原因是()?！径噙x題】

A.與現(xiàn)貨價(jià)格相比，期貨價(jià)格波動(dòng)較大，也更為頻繁

B.期貨交易具有“以小博大”的特征，投機(jī)性較強(qiáng)

C.期貨交易是連續(xù)性的合約買賣活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)易于延伸，引發(fā)連鎖反應(yīng)

D.期貨交易具有遠(yuǎn)期性，未來不確定因素多，若行情發(fā)生突然變化，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)持續(xù)擴(kuò)散

3、投資者從事期貨交易所面臨的交易風(fēng)險(xiǎn)包括()?！径噙x題】

A.流動(dòng)性差，期貨交易難以迅速、及時(shí)、方便地成交

B.投資者在準(zhǔn)備或進(jìn)行期貨交割時(shí)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)

C.若不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，交易者面臨被強(qiáng)行平倉的風(fēng)險(xiǎn)

D.政策性風(fēng)險(xiǎn)

4、期貨交易所的主要風(fēng)險(xiǎn)源包括()?！径噙x題】

A.交易人員對行情預(yù)測出現(xiàn)的偏差

B.監(jiān)控執(zhí)行力度問題

C.期貨價(jià)格頻繁窄幅波動(dòng)

D.異常價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

5、7月份大豆現(xiàn)貨價(jià)格為5050元/噸，某生產(chǎn)商由于擔(dān)心9月份收獲出售時(shí)價(jià)格下跌，在期貨市場上進(jìn)行了賣出套期保值操作，以5080元/噸的價(jià)格賣出9月份大豆期貨合約。8月份，有一經(jīng)銷商愿意購買大豆現(xiàn)貨，雙方協(xié)定以低于9月份大豆期貨合約價(jià)格10元/噸的價(jià)格作為雙方買賣的現(xiàn)貨價(jià)格，并由經(jīng)銷商確定由9月份任何一天的大連商品交易所的9月份大豆期貨合約價(jià)格為基準(zhǔn)期貨價(jià)格。若最終經(jīng)銷商選定以9月5日期貨合約價(jià)格5010元/噸作為基準(zhǔn)價(jià)，則下列說法正確的有()?！径噙x題】

A.此基差交易為買方叫價(jià)交易

B.該生產(chǎn)商在現(xiàn)貨市場上每噸虧損50元

C.該生產(chǎn)商凈盈利20元/噸

D.此交易對經(jīng)銷商明顯不利

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：B、C、D

答案解析：期貨公司在期貨交易中的地位決定其風(fēng)險(xiǎn)主要來源于自身管理、客戶素質(zhì)及同業(yè)競爭。

2、正確答案：A、B、C、D

答案解析：風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性的內(nèi)容。

3、正確答案：A、C

答案解析：交易風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。

4、正確答案：B、D

答案解析：期貨交易所的主要風(fēng)險(xiǎn)源包括這兩項(xiàng)。

5、正確答案：A、B、C

答案解析：B項(xiàng)5050-(5010-10)=50，C項(xiàng)生產(chǎn)商在現(xiàn)貨市場每噸虧損50元，在期貨市場每噸盈利5080-5010=70，所以該生產(chǎn)商凈盈利20元/噸。

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