金蝶軟件賬務(wù)處理流程

【摘要】環(huán)球網(wǎng)校為幫助會計人員快速掌握財務(wù)軟件的應(yīng)用及技巧，特對此進(jìn)行了整理，以下是網(wǎng)校整理的“金蝶軟件賬務(wù)處理流程”希望對大家了解金蝶軟件財務(wù)處理有幫助，網(wǎng)校還會繼續(xù)更新更多財務(wù)軟件應(yīng)用技巧，更多資料敬請關(guān)注環(huán)球會計實(shí)訓(xùn)頻道!

 　相關(guān)推薦：環(huán)球網(wǎng)校會計實(shí)訓(xùn)-財務(wù)軟件應(yīng)用技巧匯總(7月)

　　1、憑證錄入：

　　點(diǎn)擊“主窗口”中 “憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數(shù)，鼠標(biāo)點(diǎn)到摘要攔，輸入摘要內(nèi)容，此時也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別(如：收入，支出等)類別名稱自編，點(diǎn)右邊“增加”按紐增加常用摘要內(nèi)容，如：提取現(xiàn)金、銷售某某商品等等。輸入完摘要后，回車，光標(biāo)跳到會計科目欄，點(diǎn)擊“獲取”或F7彈出會計科目窗口，在此窗口中選擇相應(yīng)會計科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關(guān)聯(lián)了核算項目，則光標(biāo)跳入會計科目左下方的空格，再按F7選擇相應(yīng)的核算項目，然后回車輸入金額，繼續(xù)輸入第二條分錄，此時輸入摘要時可使用快截方式“..”(兩個英文狀態(tài)下的小數(shù)點(diǎn))可復(fù)制上條摘要內(nèi)容→會計科目→金額，此時可使用自動計算平衡“CTRL”+“F7”快捷鍵功能，系統(tǒng)自動計算出對方金額。→點(diǎn)擊“保存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統(tǒng)會自動彈出一張空白憑證，繼續(xù)憑證輸入工作。

　　模式憑證：制作完一張常用憑證，如每月都必須做的計提折舊、計提福利費(fèi)、計提工資等憑證后，點(diǎn)擊憑證菜單欄“編輯”，點(diǎn)擊“保存為模式憑證”→“常用模式憑證”前打勾，“借方”、“貸方”前打勾→“確定”即可。使用時只要在憑證錄入界面，點(diǎn)擊憑證上的“編輯”菜單→“調(diào)入模式憑證”→選擇一張需要的模式憑證→“確定”即可，修改相應(yīng)的憑證附件張數(shù)，憑證日期和相關(guān)內(nèi)容等信息。

　　注意：手工輸入所有的憑證，但“期末調(diào)匯”和“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，否則會導(dǎo)致利潤表取不到數(shù)。

　　2、憑證查詢

　　點(diǎn)擊主界面“憑證查詢”→彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會計期間”“=”“當(dāng)前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對憑證進(jìn)行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證

　　修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改

　　刪除：在會計分錄序時簿中，選中那張需要刪除的憑證，然后點(diǎn)擊菜單攔里紅色的“×”，該憑證既被刪除，如果前面出現(xiàn)“X”標(biāo)記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點(diǎn)擊菜單欄“恢復(fù)”按紐恢復(fù)該憑證，或者再重復(fù)剛才操作既可完全刪除該憑證。

　　注意!以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過賬狀態(tài)下方可實(shí)現(xiàn)，如該憑證已審核并已過賬，則參照快捷方式及日常操作“反過賬”，“反審核”，恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)!

　　3、憑證審核

　　憑證輸入完成后，更換操作員登陸金碟，點(diǎn)擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會計期間”“=”“當(dāng)前會計期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的憑證→點(diǎn)擊菜單欄上“批審”將對序時簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點(diǎn)擊菜單里的“審核”→彈出該憑證的窗口，再點(diǎn)擊憑證菜單上的“審核”是對這張憑證進(jìn)行單獨(dú)審核。單獨(dú)取消審核只需再點(diǎn)擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。

　　批量取消審核：用前面審核的操作員登陸，進(jìn)入“憑證審核”顯示出本題的會計分錄序時簿，(不要點(diǎn)開任何憑證)，單擊“編輯”菜單→“成批銷章”即可。

　　注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權(quán)取消他人審核的憑證。

　　4、憑證檢查：

　　檢查本期是否還有未過賬的憑證，如本題所有憑證均已過賬，點(diǎn)擊該按紐，將出現(xiàn)“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過賬的憑證，需要補(bǔ)做未完工作。

　　5、憑證過賬：

　　憑證審核完成以后，需要進(jìn)行過賬，點(diǎn)擊該項，將出現(xiàn)憑證過賬向?qū)?，按照提示操作?/p>

　　注意：每期至少需要做兩次過賬，第一次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前，對手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過賬，第二次：點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提示操作將自動生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，再對它進(jìn)行審核過賬，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯憑證，審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項操作可根據(jù)需要適時更換操作員。

　　6、結(jié)賬：

　　本期所有的憑證均過賬以后，必須先查看報表和賬簿，才可做結(jié)賬工作。

　　點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的“報表”→查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/自定義報表→菜單欄內(nèi)“!重算”將自動計算出本期報表，如發(fā)現(xiàn)報表錯誤，(如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡)可退出報表進(jìn)入賬務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入報表系統(tǒng)進(jìn)行核對，對相應(yīng)錯誤科目進(jìn)行報表公式驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)錯誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。

　　查詢明細(xì)賬：主界面左邊“賬務(wù)處理”→點(diǎn)擊右邊“明細(xì)賬”→彈出明細(xì)賬過濾窗口→選定會計期間→幣別→明細(xì)科目代碼(點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計科目窗口選擇)如有核算項目勾選“包括核算項目” 并選擇項目類別→包括未過賬憑證(此項功能可在憑證未過賬狀態(tài)查看即時明細(xì)賬賬目情況)→確定!系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細(xì)賬，如無發(fā)生額和余額，此明細(xì)科目賬簿不顯示。其他賬簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過濾查看。

　　查詢多欄式明細(xì)賬：“賬務(wù)處理”→“多欄式明細(xì)賬”→“多欄賬”標(biāo)簽頁→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費(fèi)用”等，如果此科目未設(shè)置下級明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項目，則在“核算項目類別”選擇下設(shè)的核算項目，如“往來單位”等，(如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無核算項目，不能設(shè)置成多欄賬)→在此窗口左下方點(diǎn)擊“自動編排”→“確定”彈出保存為“(所選科目)明細(xì)脹”→“確定”→到“查詢條件”標(biāo)簽頁選擇相應(yīng)的會計期間等條件信息，→“確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細(xì)賬。

　　注意：如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬(如管理費(fèi)用)，之后又增加過此科目的下級明細(xì)科目(新費(fèi)用項目)或核算項目，則再次查詢多欄式明細(xì)時，必須對此科目進(jìn)行“修改”，重新“自動編排”一次才能把新增加的明細(xì)項目增加到多欄式名細(xì)賬中，否則會缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。

　　查詢總賬，總賬以及報表均須所有憑證都過賬以后才可顯示打印總賬時必須勾選上“按科目分頁顯示”選項。，其他各賬務(wù)處理過程報表，如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)賬均可以在憑證未過賬狀態(tài)即可查詢即時賬簿情況。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在學(xué)習(xí)過程中遇到任何疑問 ，請登錄環(huán)球網(wǎng)校會計實(shí)踐操作論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　會計必備知識 | 會計提升 | 財務(wù)軟件運(yùn)用技巧