2022年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師金融考點(diǎn)梳理及模擬試題：資產(chǎn)定價(jià)理論
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本文對(duì)2022年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師《金融》考點(diǎn)：資產(chǎn)定價(jià)理論進(jìn)行數(shù)量，從考察頻次、考點(diǎn)難度、考察要求三方面作出考情分析，以下是詳細(xì)內(nèi)容：
考察頻率：5年7次
考點(diǎn)難度：★★★★
考察要求：理解記憶，根據(jù)題目掌握公式的使用方式
2022年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師金融考點(diǎn)梳理：資產(chǎn)定價(jià)理論
馬柯維茨理論方法是在給定投資者的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好和各種證券組合的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)之后，確定最優(yōu)的投資組合。
非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指包括公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等在內(nèi)的特有風(fēng)險(xiǎn)（公司自身原因），是可以通過(guò)資產(chǎn)組合予以降低或消除，屬于可分散風(fēng)險(xiǎn)。
2022年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師金融模擬試題：資產(chǎn)定價(jià)理論
「①」根據(jù)資產(chǎn)定價(jià)理論，會(huì)引起非連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是（ ）?！締芜x】
A．宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變動(dòng)
B．控制改革
C．政治因素
D．公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
【答案】D
【解析】非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指包括公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等在內(nèi)的特有風(fēng)險(xiǎn)（公司自身原因），是可以通過(guò)資產(chǎn)組合予以降低或消除，屬于可分散風(fēng)險(xiǎn)。
「②」如果某公司的股票β系數(shù)為1.4，市場(chǎng)組合的收益率為6%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為2%，則該公司股票的預(yù)期收益率是（ ）。【單選】
A.2.8%
B.5.6%
C.7.6%
D.8.4%
【答案】C
【解析】本題考核單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資收益率的計(jì)算。
「③」資本資產(chǎn)定價(jià)理論認(rèn)為，可以通過(guò)不同資產(chǎn)組合來(lái)降低或消除的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）?！径噙x】
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.特有風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行引致的風(fēng)險(xiǎn)
E.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)引致的風(fēng)險(xiǎn)
【答案】BC
【解析】資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)一般有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)兩類(lèi)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)上永遠(yuǎn)存在，不可能通過(guò)資產(chǎn)組合來(lái)消除，屬于不可分散風(fēng)險(xiǎn)。非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指包括公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等在內(nèi)的特有風(fēng)險(xiǎn)。它可由不同的資產(chǎn)組合詈以降低或消除，屬于可分散風(fēng)險(xiǎn)。故，B,C選項(xiàng)正確。
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