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2013年證券從業(yè)資格考試(投資基金)輔導(dǎo):基金費用

更新時間:2013-06-21 13:44:30 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2013年證券從業(yè)資格考試(投資基金)輔導(dǎo):基金費用

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  一、在基金運作過程中經(jīng)常提到的費用包括兩大類。

  一類是基金銷售過程中發(fā)生的由基金投資者自己承擔(dān)的費用,主要是申購費、贖回費及基金轉(zhuǎn)換費。

  另一類是基金管理過程中發(fā)生的費用,主要有基金管理費、基金托管費、信息披露費等,這些費用由基金承擔(dān)。對于不收取申購費、贖回費的貨幣市場基金,還可以按照規(guī)定的比例從基金資產(chǎn)中計提一定的費用,專門用于本基金的銷售和對基金持有人的服務(wù)。

  兩者的區(qū)別:一類是由投資者承擔(dān)(直接)。一類則是由基金資產(chǎn)承擔(dān)(變相的由投資者承擔(dān))。

  二、基金費用的種類

  (一)基金管理人的管理費。

  (二)基金托管人的托管費。

  (三)銷售服務(wù)費。

  (四)基金合同生效后的信息披露費用。

  (五)基金合同生效后的會計師費和律師費。

  (六)基金份額持有人大會費用。

  (七)基金的證券交易費用。

  (八)按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定,可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。

  三、不列入基金費用的項目

  下列費用不列入基金費用:

  1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失;

  2.基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用;

  3.基金合同生效前的相關(guān)費用,包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費等費用。

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