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基金從業(yè)考試章節(jié)知識點(diǎn):基金的估值、費(fèi)用與會計核算

更新時間:2016-03-21 13:48:57 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽0收藏0

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  【摘要】基金從業(yè)考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范和證券投資基金基礎(chǔ)知識兩科目,兩個科目使用同一本教材,教材分為上下兩冊。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)校小編整理第十八章基金從業(yè)考試章節(jié)知識點(diǎn):基金的估值、費(fèi)用與會計核算供各位查看學(xué)習(xí),希望能給各位帶來幫助。

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  第十八章 基金的估值、費(fèi)用與會計核算

  第十八章內(nèi)容概述

  在開放式基金的申購、贖回過程中,確定基金的價格至關(guān)重要,這就需要對基金所擁有的全部資產(chǎn)準(zhǔn)確、公允地計量。在基金投資管理過程中,為了真實(shí)全面地反映基金的經(jīng)營成果,必須對基金的經(jīng)營活動及其結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)的、連續(xù)的會計確認(rèn)、計量、記錄,這就是進(jìn)行會計核算?;鹳M(fèi)用包括在基金銷售過程中分別由投資者承擔(dān)的費(fèi)用和在基金管理過程中發(fā)生的費(fèi)用兩種?;鸷怂憬Y(jié)果是基金對外信息披露的主要內(nèi)容之一,是對基金運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督的主要手段。本章分四節(jié)分別討論基金資產(chǎn)估值、基金費(fèi)用、基金會計核算和基金財務(wù)會計報告分析的內(nèi)容。

  基金的估值、費(fèi)用與會計核算知識結(jié)構(gòu)圖

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  第十八章 基金的估值、費(fèi)用與會計核算

  

證券投資基礎(chǔ)知識考試內(nèi)容:基金的估值

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