基金基礎(chǔ)知識知識點(diǎn)概述-關(guān)于基金信息披露的重大性標(biāo)準(zhǔn)

更新時(shí)間：2016-12-20 17:29:10 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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基金基礎(chǔ)知識知識點(diǎn)概述-關(guān)于基金信息披露的重大性標(biāo)準(zhǔn)

　　一、關(guān)于基金信息披露的重大性標(biāo)準(zhǔn)

　　各國信息披露所采用的“重大性”概念有兩種標(biāo)準(zhǔn)：

　　(一)“影響投資者決策標(biāo)準(zhǔn)” (二)影響證券市場價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)“

　　二、基金臨時(shí)報(bào)告的披露三、基金澄清公告的披露

　　一、貨幣市場基金收益公告的披露

　　(一)封閉期的收益公告 (二)開放日的收益公告 (三)節(jié)假日的收益公告

　　二、偏離度公告

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基金基礎(chǔ)知識知識點(diǎn)概述-關(guān)于基金信息披露的重大性標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)具體披露要求

　　1、在臨時(shí)報(bào)告中披露偏離度信息

　　2、在半年度報(bào)告和年度報(bào)告的重大案件揭示中披露偏離度信息

　　3、在投資組合報(bào)告中披露偏離度信息

　　(二)對偏離度的分析

　　當(dāng)影子定價(jià)法所確定的基金資產(chǎn)凈值超過攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值(正偏離)時(shí)，說明基金組合中存在浮盈;反之，當(dāng)存在負(fù)偏離時(shí)，基金組合存在浮虧。

　　三、貨幣市場基金財(cái)務(wù)指標(biāo)的凈值表現(xiàn)的披露

　　四、貨幣市場基金投資組合報(bào)告的披露

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