2010期貨考試重點(diǎn)概念：期貨基本面分析(15)

　　解讀結(jié)算單

　　結(jié)算單是幫助客戶分析自己當(dāng)日成交盈虧情況的重要依據(jù)。

　　結(jié)算機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是實(shí)行每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度。當(dāng)日交易結(jié)束后， 公司對(duì)于客戶的結(jié)算，根據(jù)客戶當(dāng)日的平倉(cāng)、持倉(cāng)情況及各期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算各個(gè)客戶的當(dāng)日盈虧，同時(shí)進(jìn)行交易保證金、稅金、交易手續(xù)費(fèi)等款項(xiàng)的清算工作。

　　當(dāng)日盈虧=平倉(cāng)盈虧+持倉(cāng)盈虧轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　平倉(cāng)順序按成交合約時(shí)間先后進(jìn)行，平倉(cāng)盈虧的具體計(jì)算公式如下：

　　平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧+平當(dāng)日倉(cāng)盈虧

　　平歷史倉(cāng)盈虧= Σ[(賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)-上一交易日結(jié)算價(jià))×賣(mài)出平倉(cāng)量]+Σ[(上一交易日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)入平倉(cāng)量]

　　平當(dāng)日倉(cāng)盈虧=Σ[(當(dāng)日賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)-當(dāng)日買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)價(jià))×賣(mài)出平倉(cāng)量]+Σ[(當(dāng)日賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)-當(dāng)日買(mǎi)入平倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)入平倉(cāng)量]

　　持倉(cāng)(浮動(dòng))盈虧的計(jì)算公式如下：

　　持倉(cāng)盈虧=歷史持倉(cāng)盈虧+當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧

　　歷史持倉(cāng)盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-上一日結(jié)算價(jià))×持倉(cāng)量轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com

　　當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)持倉(cāng)盈虧=Σ[(賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)量]+Σ[(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)價(jià))×買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)量]

　　客戶權(quán)益的計(jì)算方法：

　　客戶權(quán)益=期初資金+入金-出金-手續(xù)費(fèi)+平倉(cāng)盈虧+浮動(dòng)盈虧等

　　持倉(cāng)保證金的計(jì)算方法：

　　持倉(cāng)保證金=今日結(jié)算價(jià)*持倉(cāng)手?jǐn)?shù)*交易單位(X噸/手)*保證金比率

　　可用資金的計(jì)算方法：

　　可用資金=客戶權(quán)益-持倉(cāng)保證金

　　本日風(fēng)險(xiǎn)度的計(jì)算方法：

　　本日風(fēng)險(xiǎn)度=持倉(cāng)保證金/客戶權(quán)益

　　持倉(cāng)盈虧的計(jì)算方法：

　　持倉(cāng)盈虧=浮動(dòng)盈虧/持倉(cāng)保證金

　　結(jié)算完畢后，當(dāng)客戶權(quán)益低于持倉(cāng)保證金金額時(shí)，期貨經(jīng)紀(jì)公司將按照規(guī)定給客戶發(fā)出追加保證金通知單，客戶必須在一個(gè)交易日第一交易小節(jié)結(jié)束前補(bǔ)足，否則公司將按照合同規(guī)定，執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)指令，一切損失將由客戶無(wú)條件承擔(dān)。

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