2013年期貨從業(yè)資格考試備考:套期保值概述
更新時間：2013-04-27 13:07:08
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摘要 2013年期貨從業(yè)資格考試備考:套期保值概述
一、套期保值的定義 ：略，本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險的方式。
目的：回避價格波動風(fēng)險。
二、套期保值的實現(xiàn)條件：
(1)期貨數(shù)量上與現(xiàn)貨大體相當(dāng)。 兩個詞匯：套期保值比率(Hedge Ratio)、交叉套期保值(Cross Hedging)。
(2)期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場未來要進(jìn)行的交易的替代物。
(3)時間段對應(yīng)。
三、套期保值者：
特點：
(1)生產(chǎn)、經(jīng)營或投資有較大價格風(fēng)險。
(2)避險意識強。
(3)投資規(guī)模大。
(4)頭寸方向穩(wěn)定時間長。
四、套期保值的種類 ：
賣出(空頭)套期保值&買入(多投)套期保值
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