期貨從業(yè)資格考試(基礎知識)知識點:期貨市場風險
更新時間:2013-08-09 13:54:38
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摘要 期貨從業(yè)資格考試(基礎知識)知識點:期貨市場風險
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一、類型:
1. 按是否可控:
(1)不可控風險:包括兩類:宏觀環(huán)境變化風險(自然、政治、經濟、社會)&政策性風險
(2)可控風險:
2. 按風險產生的主體:
a.期貨交易者
b.期貨公司
c.期貨交易所
d. 政府監(jiān)管部門
3. 按風險來源:市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、法律風險。
二、期貨市場風險成因
1. 價格波動
2.杠桿效應
3. 非理性投機
4. 市場機制不健全
三、期貨市場風險管理原理
基本流程:識別→預測和度量→控制(最高境界是消除風險或規(guī)避風險,完全杜絕是不現(xiàn)實的)
四、“五位一體”的監(jiān)管體系
1.“五位”:
中國證監(jiān)會
證監(jiān)局
期貨交易所
中國期貨保證金監(jiān)控中心有限責任公司
中國期貨業(yè)協(xié)會。
2.注意:
(1)中國期貨業(yè)協(xié)會由會員、特別會員和聯(lián)系會員組成。
會員:證監(jiān)會審批設立的期貨公司、從事期貨業(yè)務或相關活動的機構。特別會員是期貨交易所(4個)。聯(lián)系會員是地方期貨業(yè)社會團體法人。
(2)中國期貨保證金監(jiān)控中心 是非營利性的公司制法人。
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