2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識第六章習(xí)題
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2014年期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識習(xí)題匯總
一、單選題
1.目前,絕大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價方法是( )。
A.美元標(biāo)價法
B.歐元標(biāo)價法
C.直接標(biāo)價法
D.間接標(biāo)價法
2.( )是指由于外匯匯率的變動引起的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中某些外匯資金項目金額變動的可能性。
A.會計風(fēng)險
B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
C.儲備風(fēng)險
D.交易風(fēng)險
二、多選題
1. 一般來說,影響匯率的基本經(jīng)濟(jì)因素有( )。
A.利率水平
B.通貨膨脹率
C.國際收支狀況
D.經(jīng)濟(jì)增長率
2. 關(guān)于外匯期貨,以下說法正確的是( )。
A.外匯期貨是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種
B.匯率的自由浮動是外匯期貨產(chǎn)生的直接原因
C.外匯期貨最早產(chǎn)生于倫敦
D.外匯期貨是金融期貨中交易量最大的品種
3. 外匯期貨交易與外匯保證金交易的相同之處有( )。
A.都可以進(jìn)行雙向操作
B.合約中都有到期日規(guī)定
C.都實行保證金制度
D.交易都必須通過期貨交易所的會員進(jìn)行
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期貨法律:考試大綱
基礎(chǔ)知識:歷年真題
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4. 美國某投資機(jī)構(gòu)分析美國美聯(lián)儲將降低利率水平,決定投資于外匯期貨市場,可以( )。
A.買入日元期貨
B.賣出日元期貨
C.買入加元期貨
D.賣出加元期貨
5. 面值為100萬美元的3個月期國債,當(dāng)指數(shù)報價為92.76時,以下正確的是( )。
A.年貼現(xiàn)率為7.24%
B.3個月貼現(xiàn)率為7.24%
C.3個月貼現(xiàn)率為1.81%
D.成交價格為98.19萬美元
6. 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( )。
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
7.下列關(guān)于外匯市場的發(fā)展正確的有( )。
A.全球外匯市場日均成交額近年來高速增長
B.外匯市場比較完善和發(fā)達(dá)
C.外匯市場是全球最大而且最活躍的金融市場
D.外匯市場是-個12小時交易的市場
8.外匯期貨合約對( )等內(nèi)容都有統(tǒng)-的規(guī)定。
A.合約金額
B.交易時間
C.交割月份
D.交易幣種
9.外匯期貨交易一般可分為( )。
A.套期保值交易
B.賣出套期保值
C.投機(jī)和套利交易
D.買入套期保值
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期貨法律:考試大綱
基礎(chǔ)知識:歷年真題
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三、判斷題
1.一國同其他國家之間的利率相對水平的高低是影響匯率的重要因素。( )
A.正確 B.錯誤
2.外匯期貨交易的產(chǎn)生意味著它能在國際金融市場上取代傳統(tǒng)的銀行間的外匯遠(yuǎn)期交易。( )
A.正確 B.錯誤
3.投機(jī)者根據(jù)對外匯期貨價格走勢的預(yù)測,購買或出售-定數(shù)量的某-交割月份的外匯期貨合約,有意識地使自己處于外匯風(fēng)險暴露之中。( )
A.正確 B.錯誤
4.跨幣種套利是指交易者根據(jù)對同-外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預(yù)測,在-個交易所買入-種外匯期貨合約,同時在另-個交易所賣出同種外匯期貨合約,從而進(jìn)行套利交易。( )
A.正確 B.錯誤
5. 外匯期貨套利交易是指交易者同時買進(jìn)和賣出兩種相關(guān)的外匯期貨合約,此后一段時間再將其手中合約分步驟對沖,從兩種合約相對的價格變動中獲利的交易行為。( )
A.正確 B.錯誤
四、綜合題
1. 6月10日,國際貨幣市場6月期瑞士法郎的期貨價格為0.8764美元/瑞士法郎,6月期歐元的期貨價格為1.2106美元/歐元。某套利者預(yù)計6月20 日瑞士法郎對歐元的匯率將上升,在國際貨幣市場買人100手6月期瑞士法郎期貨合約,同時賣出72手6月期歐元期貨合約。6月20日, 瑞士法郎對歐元的匯率由0.72上升為0.73,該交易套利者分別以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/歐元的價格對沖手中合約,則套利的結(jié)果為( )。
A.贏利120900美元
B.贏利110900美元
C.贏利121900美元
D.贏利111900美元
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2. 投資者持有50萬歐元,擔(dān)心歐元對美元貶值,于是利用3個月后到期的歐元期貨進(jìn)行套期保值。此時,歐元(EUR)兌美元(USD)即期匯率為 1.3432,3個月后到期的歐元期貨合約價格(EUR/USD)為1.3450。3個月后,歐元兌美元即期匯率為1.2120,該投資者歐元期貨合約平倉價格(EUR/USD)為1.2101(不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。該投資者在現(xiàn)貨市場( )萬美元,在期貨市場( )萬美元。
A.獲利6.56,損失6.565
B.損失6.56,獲利6.745
C.獲利6.75,損失6.565
D.損失6.75,獲利6.745
期貨從業(yè)考試答案之第七章
一、單選題
1. C
【解析】本題考查應(yīng)用廣泛的外匯標(biāo)價方法。直接標(biāo)價法是包括中國在內(nèi)的世界上絕大多數(shù)國家目前都采用的匯率標(biāo)價方法。
2.A
【解析】會計風(fēng)險,又稱折算風(fēng)險或轉(zhuǎn)化風(fēng)險,是指由于外匯匯率的變動引起的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中某些外匯資金項目金額變動的可能性。
二、多選題
1.ABCD 2.AB 3.AC 4.AC 5.ACD
6.AD 7.ABC 8.ABCD 9.AC
三、判斷題
1-5. ABABB
四、綜合題
1. C
【解析】套利者進(jìn)行的是跨幣種套利交易。6月10日,買入100手6月期瑞士法郎期貨合約開倉,總價值為:100×125000×0.8764=10955000(美元);賣出72手6月期歐元期貨合約開倉,總價值為:72×125000×1.2106=10895400(美元)。6月20日,賣出100手6月期瑞士法郎期貨合約平倉,總價值為:100×125000×0.9066=11332500(美元);買入72手6月期歐元期貨合約平倉,總價值為:72×125000×1.2390=11151000(美元)。瑞士法郎贏利:11332500-10955000=377500(美元);歐元損失:11151000-10895400=255600(美元),則套利結(jié)果為贏利:377500-255600=121900(美元)。
2.B
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