水利水電工程工程師實(shí)務(wù)精講班講義19
更新時間：2018-11-13 10:57:14
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三、其他貨幣資金
其他貨幣資金主要包括：外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款和在途貨幣資金等。
1.外埠存款是指企業(yè)到外地進(jìn)行臨時或零星采購時，匯往采購地銀行開立采購專戶的款項(xiàng)。外埠存款不計利息，除采購員差旅費(fèi)可以支取少量現(xiàn)金以外，一律轉(zhuǎn)賬。采購專戶只付不收，付完結(jié)束賬戶。
2.銀行匯票存款：是指企業(yè)為取得銀行匯票按照規(guī)定存入銀行的款項(xiàng)。這種款項(xiàng)一經(jīng)存入銀行即具有了專門的用途，企業(yè)不可以再將其用于其他方面。
3.銀行本票存款
4.信用卡存款 考試用書
5.信用證保證金存款
6.存出投資款：是指企業(yè)已存人證券公司但尚未進(jìn)行短期投資的現(xiàn)金
7.在途貨幣資金：是指企業(yè)同所屬單位之間和上下級之間的匯、解款項(xiàng)業(yè)務(wù)中，到月終時尚未到達(dá)的匯人款項(xiàng)。
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