會計證會計電算化:第五章第二節(jié)復習資料一

更新時間：2009-10-19 15:27:29 來源：|0

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　　第二節(jié)系統(tǒng)初始化：掌握在會計軟件初始化過程中設置基礎(chǔ)檔案、設置會計科目、設置憑證類別以及輸入期初余額的方法。

　　一、概述

　　系統(tǒng)初始化是指將通用會計軟件轉(zhuǎn)變成專用會計軟件，并將手工會計業(yè)務數(shù)據(jù)移至到計算機中的一系列準備工作，這是使用財務軟件的基礎(chǔ)。總賬系統(tǒng)初始化一般包括：設置基礎(chǔ)檔案、設置會計科目、設置憑證類別、錄入期初余額等操作。

　　二、設置基礎(chǔ)檔案

　　(一)設置部門檔案

　　部門檔案設置是設置會計科目中要進行部門核算的部門名稱，以及要進行個人核算的往來個人所屬的部門。掌握操作步驟。

　　(二)設置職員檔案

　　職員檔案主要用于本單位職員的個人信息資料，設置職員檔案可以方便地進行個人往來核算和管理等操作。掌握操作步驟。

　　(三)設置客戶檔案

　　如果企業(yè)需要進行往來賬管理，必須將企業(yè)中客戶的詳細信息錄入客戶檔案中。客戶檔案主要包括“客戶編號”、“開戶銀行”等基本信息和聯(lián)系方式及信用等級等其他信息。掌握操作步驟。注意必須先選擇末級分類，然后才能輸入客戶檔案。

　　(四)設置供應商檔案

　　如果企業(yè)需要進行往來賬管理，必須將企業(yè)中供應商的詳細信息錄入供應商檔案。在采購管理等業(yè)務中，需要處理的供應商的檔案資料，應先在本功能中設定，平時如有變動要及時在此進行調(diào)整。

　　(五)設置外幣及匯率

　　匯率管理是為外幣核算服務的。企業(yè)如有外幣業(yè)務，應進行外幣及匯率的設置。外幣及匯率的設置僅錄入固定匯率與浮動匯率的數(shù)值，并不決定在制單時究竟是使用固定匯率還是浮動匯率，制單時使用固定匯率還是浮動匯率是由帳簿初始化設置決定的。

　　(六)設置結(jié)算方式

　　為便于管理和提高銀行對賬的效率，軟件提供了設置銀行結(jié)算方式的功能，用來建立在經(jīng)營活動中所涉及到的結(jié)算方式。

　　結(jié)算方式設置主要包括：結(jié)算方式編碼、結(jié)算方式名稱、票據(jù)管理標志等。票據(jù)管理標志是軟件為輔助出納對銀行結(jié)算票據(jù)而設置的功能，類似與手工系統(tǒng)中的支票登記簿的管理方式。

　　例題：

　　輸入客戶檔案時，不用選擇客戶分類，可直接輸入客戶檔案。( )(判斷)

　　答案：×。輸入客戶檔案時，必須先選擇末級分類，然后才能輸入客戶檔案。

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