2011《理財規(guī)劃二級》資料：證券投資基金類型(9)
更新時間：2011-03-09 17:30:59
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三、貨幣市場基金的分析方法 $lesson$
1、收益分析
(1)日每萬份基金凈收益=當日基金凈收益/當日基金份額總額*10000
(2)7日年化收益率：以最近7 個自然日日平均收益率折算的年收益率。
7 365/7
按日結(jié)轉(zhuǎn)份額={[Π(1+Ri)] -1}*100%
i=1
7
按月結(jié)轉(zhuǎn)份額=ΣRi/7*365/10000*100%
i=1
2、風(fēng)險分析
(1)組合平均剩余期限。
組合平均剩余期限越短貨幣市場基金收益的利率敏感性越低，收益率越低。
目前我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日均不得超過180 天。
(2)融資比例。貨幣市場基金財務(wù)杠桿的運用程度越高，其潛在收益越高，風(fēng)險也越大。
按照規(guī)定，除非發(fā)生巨額贖回，貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過20%。 因此，在比較不同貨幣市場基金收益率的時候，應(yīng)同時考慮其同期財務(wù)杠桿的運用程度。
(3)浮動利率債券投資情況。貨幣市場基金可以投資于剩余期限小于397天，但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券。
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