理財(cái)規(guī)劃師復(fù)習(xí)指導(dǎo)：基金募集、交易與登記(2)

　　1、申購(gòu)份額、贖回金額的計(jì)算方法

　　收費(fèi)模式與申購(gòu)費(fèi)率：申購(gòu)費(fèi)用=凈申購(gòu)金額*申購(gòu)費(fèi)率

　　凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率)

　　申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金單位凈值轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　贖回金額的確定：贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用

　　贖回總額=贖回?cái)?shù)量*贖回日基金份額凈值

　　2、開(kāi)放式基金申購(gòu)、贖回的概念

　　申購(gòu)：投資者在開(kāi)放式基金合同生效后，申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為。

　　贖回：指基金份額持有人及要求基金管理人購(gòu)回其所持有的開(kāi)放式基金份額的行為。

　　3、基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算

　　認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=凈認(rèn)購(gòu)金額*認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

　　凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/(1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)

　　認(rèn)購(gòu)份額=(凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息)/基金份額面值轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　4、開(kāi)放式基金申購(gòu)、贖回的原則

　　股票基金、債券基金的申購(gòu)、贖回原則：(1)“未知價(jià)”交易原則

　　(2)“金額申購(gòu)、份額贖回”原則

　　貨幣市場(chǎng)基金的申購(gòu)、贖回原則：(1)“確定價(jià)”原則

　　(2)“金額申購(gòu)、份額贖回”原則

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