2011年記賬式附息（一期）國債發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知
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為籌集財(cái)政資金，支持國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部決定發(fā)行2011年記賬式附息（一期）國債（以下簡(jiǎn)稱本期國債）?，F(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：
一、發(fā)行條件
（一）發(fā)行場(chǎng)所。通過全國銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱各交易場(chǎng)所）發(fā)行，其中試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷售部分不再另行分配額度。
?。ǘ┢贩N和數(shù)量。本期國債為1年期固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額300億元，全部進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，不進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。
?。ㄈr(shí)間安排。2011年1月12日招標(biāo)，1月13日開始發(fā)行并計(jì)息，1月17日發(fā)行結(jié)束。
?。ㄋ模┥鲜邪才?。2011年1月19日起上市交易。各交易場(chǎng)所交易方式為現(xiàn)券買賣和回購，其中試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)為現(xiàn)券買賣。本期國債上市后，可以在各交易場(chǎng)所間相互轉(zhuǎn)托管。通過試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)購買的本期國債，可以在債權(quán)托管銀行質(zhì)押貸款，具體辦法由各試點(diǎn)商業(yè)銀行制訂。
?。ㄎ澹﹥陡栋才?。本期國債到期一次還本付息，2012年1月13日（節(jié)假日順延）償還本金并支付利息。財(cái)政部委托中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱國債登記公司）、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱證券登記公司）上海、深圳分公司以及試點(diǎn)商業(yè)銀行辦理利息支付及到期償還本金等事宜。
?。┌l(fā)行手續(xù)費(fèi)率。承銷面值的0.05%。
二、招標(biāo)
（一）招標(biāo)方式。采用多種價(jià)格（混合式）招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率。全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)利率為票面利率，低于或等于票面利率的標(biāo)位，按面值承銷；高于票面利率12個(gè)以內(nèi)（含12個(gè)）的標(biāo)位，按各自中標(biāo)利率與票面利率折算的價(jià)格承銷；高于票面利率12個(gè)以上（不含12個(gè)）的標(biāo)位，全部落標(biāo)。
背離全場(chǎng)加權(quán)平均投標(biāo)利率50個(gè)以上（不含50個(gè)）的標(biāo)位視為無效投標(biāo)。
?。ǘ?biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的22個(gè)標(biāo)位。
（三）時(shí)間安排。2011年1月12日上午9:30-10:30為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間；競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書時(shí)間。
三、分銷
采取場(chǎng)內(nèi)掛牌、場(chǎng)外簽訂分銷合同和試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷售的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于1月13日至1月17日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷確認(rèn)。
四、發(fā)行款繳納
各承銷團(tuán)成員于2011年1月17日前（含1月17日），將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。
戶 名：國家金庫總庫
開戶銀行：國家金庫總庫
賬 號(hào)：277?11101
匯入行行號(hào)：011100099992
五、債權(quán)確立
財(cái)政部收到發(fā)行款后，通知國債登記公司確立債權(quán)。
除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈2011年記賬式國債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（財(cái)庫[2011]4號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。
財(cái)政部
二O一一年一月七日
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