續(xù)發(fā)行2011年記賬式附息（七期）國(guó)債有關(guān)事宜的通知
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2009年??2011年記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：
為籌集財(cái)政資金，支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部決定續(xù)發(fā)行2011年記賬式附息（七期）國(guó)債（以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債）。現(xiàn)就本期國(guó)債續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：
一、發(fā)行條件
本期國(guó)債續(xù)發(fā)行部分的起息日、兌付安排、票面利率、交易及托管方式等與2011年記賬式附息（七期）國(guó)債相同。從2011年3月10日開(kāi)始計(jì)息；票面利率3.22%；按年付息，每年3月10日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2014年3月10日償還本金并支付最后一年利息。
（一）發(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱各交易場(chǎng)所）續(xù)發(fā)行，其中試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷售部分不再另行分配額度。
（二）發(fā)行數(shù)量。計(jì)劃續(xù)發(fā)行面值總額300億元，全部進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。甲類成員在競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后，有權(quán)追加當(dāng)期國(guó)債。
（三）時(shí)間安排。本期國(guó)債于2011年4月20日進(jìn)行續(xù)發(fā)行招投標(biāo)，當(dāng)日停止交易一天。4月21日開(kāi)始續(xù)發(fā)行，4月25日續(xù)發(fā)行結(jié)束。續(xù)發(fā)行部分從4月27日起與原發(fā)行部分合并上市交易。
（四）發(fā)行手續(xù)費(fèi)率。承銷面值的0.05%。
二、招標(biāo)
?。ㄒ唬┱袠?biāo)方式。采用多種價(jià)格（混合式）招標(biāo)方式，標(biāo)的為價(jià)格。中標(biāo)價(jià)格高于或等于全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格的標(biāo)位，按全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格承銷；低于全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格20個(gè)（含20個(gè)）以內(nèi)的標(biāo)位，按各自中標(biāo)價(jià)格承銷；低于全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格20個(gè)（不含20個(gè)）以上的標(biāo)位，全部落標(biāo)。
背離全場(chǎng)加權(quán)平均投標(biāo)價(jià)格100個(gè)以上（不含100個(gè)）的標(biāo)位視為無(wú)效投標(biāo)。
?。ǘ?biāo)位限定。投標(biāo)標(biāo)位變動(dòng)幅度為0.02元。每一承銷團(tuán)成員最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的34個(gè)標(biāo)位。
（三）時(shí)間安排。2011年4月20日上午9：30-10：30為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間；競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后20分鐘內(nèi)為甲類成員追加投標(biāo)時(shí)間；甲類成員追加投標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書時(shí)間。
三、分銷
采取場(chǎng)內(nèi)掛牌、場(chǎng)外簽訂分銷合同和試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷售的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于4月21日至4月25日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷確認(rèn)。
四、發(fā)行款繳納
各承銷團(tuán)成員于2011年4月25日前（含4月25日），將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。
戶 名：國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)
賬 號(hào)：277?11107?2
匯入行行號(hào)：011100099992
五、債權(quán)確立
財(cái)政部收到發(fā)行款后，通知國(guó)債登記公司確立債權(quán)。
除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國(guó)債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈2011年記賬式國(guó)債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（財(cái)庫(kù)[2011]4號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。
財(cái)政部
二一一年四月七日
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