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發(fā)行2011年記賬式貼現(xiàn)(一期)國(guó)債有關(guān)事項(xiàng)公告

更新時(shí)間:2013-05-09 14:55:02 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0
摘要 根據(jù)國(guó)家國(guó)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定,財(cái)政部決定發(fā)行2011年記賬式貼現(xiàn)(一期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告

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  根據(jù)國(guó)家國(guó)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定,財(cái)政部決定發(fā)行2011年記賬式貼現(xiàn)(一期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

  一、本期國(guó)債通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)和證券交易所市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱各交易場(chǎng)所)面向社會(huì)各類投資者發(fā)行。

  二、本期國(guó)債計(jì)劃發(fā)行面值100億元,實(shí)際發(fā)行面值為100億元。

  三、本期國(guó)債期限91天,經(jīng)招標(biāo)確定的發(fā)行價(jià)格為99.383元,折合年收益率為2.55%,本期國(guó)債2011年4月18日開(kāi)始發(fā)行并計(jì)息,4月20日發(fā)行結(jié)束。4月22日起,本期國(guó)債在各交易場(chǎng)所以現(xiàn)券買賣和回購(gòu)的方式上市交易。

  四、本期國(guó)債低于票面面值貼現(xiàn)發(fā)行,2011年7月18日(節(jié)假日順延)按面值償還。

  五、本期國(guó)債在2011年4月18日至4月20日的發(fā)行期內(nèi),采取場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式分銷,分銷對(duì)象為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立股票和基金賬戶,在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立債券賬戶的各類投資者。通過(guò)各交易場(chǎng)所分銷部分,由承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定價(jià)格。

  特此公告。

中華人民共和國(guó)財(cái)政部
二O一一年四月十五日

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