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支付2005年記賬式、十二期]國(guó)債、2006年記賬式國(guó)債利息的通知

更新時(shí)間:2013-05-17 15:20:18 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0
摘要 支付2005年記賬式、十二期]國(guó)債、2006年記賬式國(guó)債利息的通知

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  2005年記賬式(四期、十二期)國(guó)債、2006年記賬式(十九期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱“該三期債券”)將于 2011年5月15日支付利息。為做好該三期債券的利息支付工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:一、2005年記賬式(四期)國(guó)債證券代碼為“100504”,證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債0504”,是2005年5月發(fā)行的20年期債券,票面利率為4.11%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息2.055元。

  2005年記賬式(十二期)國(guó)債證券代碼為“100512”,證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債0512”,是2005年11月發(fā)行的15年期債券,票面利率為3.65%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.825元。

  2006年記賬式(十九期)國(guó)債證券代碼為“100619”,證券簡(jiǎn)稱為“國(guó)債0619”,是2006年11月發(fā)行的15年期債券,票面利率為3.27%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.635元。

  二、本所從2011年5月6日至2011年5月16日停辦該三期債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。

  三、該三期債券付息債權(quán)登記日均為2011年5月13日,凡于當(dāng)日收市后持有該三期債券的投資者,均享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利,2011年5月16日除息交易。

  四、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的該三期債券利息款項(xiàng)后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。

深圳證券交易所

2011年4月29日

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