關(guān)于支付2010年記賬式附息國債利息有關(guān)事項(xiàng)
更新時間:2013-06-19 15:23:24
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摘要 關(guān)于支付2010年記賬式附息國債利息有關(guān)事項(xiàng)
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2010年記賬式附息(三期)國債(以下簡稱“本期國債”)將于 2011年3月1日支付利息。為做好本期國債的利息支付工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、本期國債證券代碼為“101003”,證券簡稱為“國債1003”,是2010年3月發(fā)行的30年期國債,票面利率為4.08%,每年支付2次利息,每百元面值國債本次可獲利息2.04元。
二、本所從2011年2月21日至2011年3月1日停辦本期國債的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
三、本期國債付息債權(quán)登記日為2011年2月28日,凡于當(dāng)日收市后持有本期國債的投資者,享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利,2011年3月1日除息交易。
四、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期國債利息款項(xiàng)后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。
深圳證券交易所
2011年2月15日
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