會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn):金蝶建賬的五大設(shè)置流程及9項(xiàng)日常賬務(wù)處理歸納
初始建賬流程
在系統(tǒng)初始化設(shè)置部分主要有以下五個(gè)方面:新建賬套、賬套選項(xiàng)、基礎(chǔ)資料、初始數(shù)據(jù)錄入和啟用賬套。
一、 新建賬套
會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)-會(huì)計(jì)期期間(選擇自然月份)-賬套啟用期間(注意年中和年初建賬的區(qū)別。
1. 【新建】→選擇賬套的存放路徑→輸入公司名稱
2. 【打開】→輸入公司全稱
3. 【下一步】→設(shè)置公司所屬行業(yè)
4. 【下一步】→設(shè)置會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)
5. 設(shè)置會(huì)計(jì)期間界定方式→【完成】
初始化設(shè)置
1. 【用戶管理設(shè)置】→【工具】”→【用戶管理】→【用戶設(shè)置】→【新增】彈出新增用戶頁面;
2. 用戶名:一般使用會(huì)計(jì)人員的真實(shí)姓名;
3. 安全碼:識(shí)別用戶身份的密碼,當(dāng)KIS重新安裝后,需要增加操作員或系統(tǒng)管理員。
以前操作用戶已經(jīng)授權(quán)過一次,此時(shí)只需要增加操作員時(shí)保證安全碼與上次輸入一致,則不需要重新授權(quán);
4. 用戶授權(quán):選中需授權(quán)的用戶,【授權(quán)】→【權(quán)限管理】設(shè)置用戶所需要的權(quán)限。
二、賬套選項(xiàng)
【初始化設(shè)置】→【賬套選項(xiàng)】→【憑證】→把憑證字改為“記”字。
結(jié)算方式可以按自己的要求設(shè)定,在“賬套選項(xiàng)”里的選項(xiàng)左邊時(shí)1-4,右邊是1和3,在賬套高級(jí)選項(xiàng)中的固定資產(chǎn)里增加固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目,并在固定資產(chǎn)折舊時(shí)將減值準(zhǔn)備的值計(jì)算在內(nèi)劃上對(duì)號(hào)。
三、基礎(chǔ)資料
1. 會(huì)計(jì)科目:【主窗口】→【會(huì)計(jì)科目】→【設(shè)置會(huì)計(jì)科目】
2. 功能:設(shè)置企業(yè)會(huì)計(jì)科目
不同會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí),注意的要點(diǎn)各不相同,共分為四種情況:
a.一般會(huì)計(jì)科目的新增設(shè)置
上級(jí)科目代碼與下級(jí)科目代碼之間是根據(jù)科目結(jié)構(gòu)設(shè)置的,位數(shù)來區(qū)分的,不需要加任何分隔符號(hào),各級(jí)之間的下級(jí)科目名稱不需要連帶上級(jí)科目的名稱。
科目助記碼就為方便憑證錄入所設(shè),非必輸項(xiàng)目。
b.涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會(huì)計(jì)科目設(shè)置
如需期末調(diào)整匯率,則必須在“期末調(diào)匯”處打勾。
c.掛核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目設(shè)置
在 會(huì)計(jì)科目中掛核算項(xiàng)目刻起到批量新增方式添加明細(xì)科目的效果,在會(huì)計(jì)科目下可掛多個(gè)核算項(xiàng)目,這些核算項(xiàng)目之間是平行并列關(guān)系,核算項(xiàng)目下不能再掛核算項(xiàng)目,會(huì)計(jì)科目如已掛核算項(xiàng)目,則不能再下設(shè)明細(xì)科目。
d.數(shù)量金額式會(huì)計(jì)科目的設(shè)置
將科目設(shè)置為“數(shù)量金額。
3. 幣別
【主窗口】→【幣別】→【增加】
KIS同時(shí)支持固定匯率和浮動(dòng)元兩種處理:
固定匯率下,當(dāng)發(fā)生外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)只能已起初匯率記賬
浮動(dòng)匯率下則可在外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)以當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)利率記賬
4. 核算項(xiàng)目
核算項(xiàng)目是KIS系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項(xiàng)目資料,系統(tǒng)提供了往來單位、部門 、職員三個(gè)組別,運(yùn)用非常的廣泛。為系統(tǒng)的各項(xiàng)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取。
核算項(xiàng)目的增加:【主窗口】→【增加】
5. 初始數(shù)據(jù)錄入
【主窗口】→【初始數(shù)據(jù)】
a.白色記錄是表示明細(xì)科目,可以直接錄入
b.黃色記錄是非明細(xì)科目,不可以直接錄入數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)由下級(jí)科目匯總生成
c.綠色記錄是固定資產(chǎn)相關(guān)科目,雙擊進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入窗口
d.余額列的率速單元格表明該科目設(shè)置了往來業(yè)務(wù)核算,要求雙擊錄入往來數(shù)據(jù)
注意:
1. 一般科目余額:直接錄入
2. 外幣科目的余額:注意切換錄入幣別
3. 核算項(xiàng)目的科目余額:直接錄入
4. 數(shù)量金額輔助核算的科目:錄入數(shù)量
5. 固定資產(chǎn)期初余額錄入:以卡片形式錄入明細(xì)
6. 往來業(yè)務(wù)核算:錄入往來業(yè)務(wù)明細(xì)
四、 注意事項(xiàng)
(1)錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù):在錄入窗口左上方的下拉框中選擇固定資產(chǎn)科目
(2)進(jìn)入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示窗口.系統(tǒng)以列表形式顯示固定資產(chǎn)項(xiàng)目,每項(xiàng)固定資產(chǎn)以一條記錄顯示在屏幕.
(3)初次進(jìn)入時(shí),此窗口為空白,可以單擊”增加”按鈕 系統(tǒng)會(huì)彈出固定資產(chǎn)增加窗口,增加固定資產(chǎn)資料了,
(4)固定資產(chǎn)卡片包括三方面內(nèi)容:基本入賬信息、折舊信息、本年變動(dòng)數(shù)據(jù)。
(5)在期初錄入的時(shí)候一般只錄入基本入賬信息和折舊信息就可以,本年變動(dòng)數(shù)據(jù)不用管了。
(6)錄入始數(shù)據(jù)時(shí),點(diǎn)擊左上角“人民幣”菜單,點(diǎn)試算平衡表 啟用賬套,在主窗口單擊“啟用賬套”,把初始化備份到某個(gè)盤上~
日常處理部分
一、憑證審核
1. 憑證錄入
點(diǎn)擊主窗口中的【憑證】,單擊【憑證】錄入
在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕,在這個(gè)窗口中就可以錄入憑證了。首先把光標(biāo)點(diǎn)到“摘要”輸入摘要(例如:提現(xiàn))→【會(huì)計(jì)科目】,輸入科目代碼(或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會(huì)計(jì)科目,不用手工輸入)→借方金額輸入數(shù)→下一個(gè)摘要輸入(也可以用雙“/”和第一個(gè)摘要相同)→會(huì)計(jì)科目獲取科目→貸方輸入金額,(也可以按CTRL+F7讓借貸方自動(dòng)配平)→【保存】。會(huì)自動(dòng)彈出一張新的憑證,再輸入下一張憑證。
在輸入一半的憑證想不要了,可以按【復(fù)原】,復(fù)原鍵也等于【刪除】。刪除這張憑證。
在憑證錄入的時(shí)候像【利息收入】的憑證要都做在借方,把貸方的數(shù)用紅字在借方體現(xiàn)(先在借方輸入數(shù)在按一下負(fù)號(hào)就可以了)。
在憑證錄入的時(shí)候想計(jì)算數(shù)可以按【F11】。
想打印憑證時(shí)到【憑證查詢】里點(diǎn)左上角的點(diǎn)【憑證】鍵預(yù)覽,然后【打印】。
想調(diào)整距離在【憑證】里的【打印設(shè)置】來設(shè)定。
2. 憑證審核
在審核之前要先在右下角【用戶名】更換成審核人的名字來進(jìn)行審核。
點(diǎn)擊主窗口中的【憑證審核】,系統(tǒng)會(huì)彈出菜單,可以單張或成批審核,即進(jìn)入憑證審核的狀態(tài),在此窗口可以進(jìn)行憑證審核。此時(shí)不能進(jìn)行修改,只能查看,查看完畢后可以對(duì)憑證審核并簽章。
3. 憑證反審核
在憑證審核后要修改這張憑證,首先要更換成審核人的名字,再點(diǎn)【憑證審核】點(diǎn)【成批審核】或【單張審核】,確定以后選中一張憑證點(diǎn)一下【審核】讓這張憑證回到?jīng)]審核之前,關(guān)閉以后更換成制單人的名字到【憑證查詢】里修改或者刪除這張憑證。
4. 憑證過賬
在憑證處理窗口中單擊【憑證過賬】按鈕,按提示步驟過賬。
5. 憑證查詢
在憑證處理窗口中單擊【憑證查詢】按鈕,系統(tǒng)彈出【憑證過濾】窗口,選擇過濾條件后按【確定】,系統(tǒng)進(jìn)入【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口。
6. 修改已過賬憑證
A.紅字沖銷或補(bǔ)充登記
B.反過賬(CTRL+F11)再修改憑證
沖銷:在【序時(shí)簿】窗口,將光標(biāo)定位于要修改的憑證中,在文件菜單中選擇【沖銷】系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成沖銷憑證,保存此憑證。
7. 憑證匯總
在憑證處理窗口中單擊【憑證匯總】按鈕,自動(dòng)匯總。
二、 總賬查詢
在賬簿窗口中單擊【總分類賬】按鈕,按條件查詢
明細(xì)賬查詢:
在賬簿窗口中單擊【明細(xì)分類賬】按鈕,按條件查詢
多欄賬查詢:
在賬簿窗口中單擊【多欄賬】按鈕,增加多欄賬科目,在【多欄賬】窗口點(diǎn)擊【新增】按鈕,再點(diǎn)擊自動(dòng)編排,確定,就生成多欄賬格式。
數(shù)量金額賬:
在賬簿窗口中單擊【數(shù)量金額賬】按鈕,按條件查詢
三、 報(bào)表
1. 日?qǐng)?bào)表
在主窗口中單擊【報(bào)表】按鈕,在報(bào)表窗口單擊【日?qǐng)?bào)表】按鈕
2. 試算平衡表
在主窗口中單擊【報(bào)表】按鈕,在報(bào)表窗口單擊【試算平衡表】按鈕
3. 科目余額表
在主窗口中單擊【報(bào)表】按鈕,在報(bào)表窗口單擊【科目余額表】按鈕
4. 自定義報(bào)表
損益表,在主窗口中單擊【報(bào)表】按鈕,在報(bào)表窗口單擊【自定義報(bào)表】按鈕,再單擊【損益表】按鈕,資產(chǎn)負(fù)債表。
在主窗口中單擊【報(bào)表】按鈕,在報(bào)表窗口單擊【自定義報(bào)表】按鈕,再單擊“資產(chǎn)負(fù)債表】按鈕
報(bào)表屬性
在工具欄的【新增】按鈕→單擊屬性菜單中的報(bào)表屬性,可以設(shè)置頁眉頁腳里的編制單位,日期等。
四、工資核算
工資公式設(shè)置-工資項(xiàng)目:
單擊工資窗口【核算方法】→單擊【新增】按鈕,增加【職員代碼】等,有代表文字和數(shù)值的,按條件選擇。
工資公式設(shè)置-工資公式,軟件有給的條件來設(shè)定。
工資公式:在工資窗口中,單擊【數(shù)據(jù)輸入】按鈕,按條件設(shè)定
費(fèi)用分配:
在工資窗口中單擊【費(fèi)用分配】,自動(dòng)生成憑證,把這張憑證過賬。
工資報(bào)表:
在工資處理窗口中單擊【報(bào)表輸出】按鈕,可以查看所有的工資報(bào)表
五、固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)增加:在固定資產(chǎn)處理窗口,單擊【變動(dòng)資料錄入】按鈕,進(jìn)入變動(dòng)資料錄入界面,點(diǎn)擊【增加】按鈕,錄入新增的固定資產(chǎn)資料。
固定資產(chǎn)的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一個(gè)折舊與減值準(zhǔn)備信息,按提示就可以輸入。
減少:和增加的方式大致相同,就在減少方式的地方選擇就可以了。
其他:要修改固定資產(chǎn)到【其他】里有變動(dòng)資料,可以修改各項(xiàng)。
計(jì)提折舊:
在固定資產(chǎn)處理窗口中,單擊【計(jì)提折舊】按鈕,自動(dòng)生成折舊憑證。
報(bào)表輸出:
在固定資產(chǎn)處理窗口中,單擊【報(bào)表輸出】按鈕,查看所以報(bào)表
六、 財(cái)務(wù)分析
是自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)分析,雙擊進(jìn)入可直接查看。
七、 出納處理
出納管理是KIS用于出納理財(cái)?shù)妮o助管理系統(tǒng)。
定義初始期間:在主窗口中單擊【維護(hù)】-【賬套選項(xiàng)】中設(shè)置期間。
現(xiàn)金余額:
在界面單擊【出納】模塊,【初始設(shè)置】并選擇【現(xiàn)金余額錄入】選項(xiàng),錄入余額。
銀行余額:
在界面單擊【出納】模塊,“【初始設(shè)置】并選擇【銀行余額錄入】選項(xiàng),錄入余額。
現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬:
在日常處理里點(diǎn)擊【現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬】自動(dòng)生成。
銀行日記賬:
在日常處理里點(diǎn)擊【銀行日記賬】,只要在【維護(hù)】里高級(jí)選項(xiàng)中設(shè)置可從憑證引入日記賬,也可以打開日記賬點(diǎn)左上角新增一筆一筆錄入進(jìn)去。
可以點(diǎn)【文件】從憑證引入日記賬。
現(xiàn)金日記賬:
在日常處理里點(diǎn)擊【銀行日記賬】,只要在【維護(hù)】里高級(jí)選項(xiàng)中設(shè)置可從憑證引入日記賬,也可以打開日記賬點(diǎn)左上角新增一筆一筆錄入進(jìn)去可以點(diǎn)【文件】從憑證引入日記賬。
八、往來對(duì)賬
單擊【日常處理】里模塊中【銀行存款對(duì)賬】自動(dòng)對(duì)賬。
余額調(diào)節(jié)表:
單擊【日常處理】里模塊中【余額調(diào)節(jié)表】自動(dòng)生成。
往來業(yè)務(wù)核銷:
在【往來】模塊選擇【核銷往來業(yè)務(wù)】,會(huì)彈出一對(duì)話框,可以手工核銷,可以自動(dòng)核銷。
往來對(duì)賬單:
在【往來】模塊選擇【往來對(duì)賬單】,會(huì)彈出一對(duì)話框,選擇科目確定后,往來對(duì)賬單自動(dòng)生成。
賬齡分析表:
在【往來】模塊選擇【賬齡分析表】,會(huì)彈出一對(duì)話框,選擇科目確定后,可以查看賬齡。
九、期末處理
期末調(diào)匯:此功能是對(duì)公司有外幣的單位設(shè)置的模塊,在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益,生成匯兌損益憑證及期末匯率調(diào)整表。只有會(huì)計(jì)科目在事先設(shè)定為期末調(diào)匯,才會(huì)在期末處理進(jìn)行調(diào)匯。
結(jié)轉(zhuǎn)損益:在【期末處理】模塊選擇【結(jié)轉(zhuǎn)損益】軟件會(huì)自動(dòng)生成損益憑證,把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬。
期末結(jié)賬:在【期末處理】模塊選擇【期末結(jié)賬】點(diǎn)擊【前進(jìn)】系統(tǒng)會(huì)提示備份,備份完成后,就可以做下一個(gè)月的憑證。
【CTRL+F12】反結(jié)賬 【CTRL+F11】反過賬
【CTRL+F7】自動(dòng)配平借、貸方金額【F7】 獲取
2020年8月會(huì)計(jì)崗位綜合能力考試時(shí)間暫未公布,考生可填寫環(huán)球網(wǎng)校提供 免費(fèi)預(yù)約短信提醒服務(wù),我們會(huì)及時(shí)提醒您8月會(huì)計(jì)崗位綜合能力考試報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間,避免考生錯(cuò)過,請(qǐng)及時(shí)預(yù)約。
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