2010年記賬式附息(二十三期)國債發(fā)行工作有關(guān)事宜的請示
2009年-2011年記賬式國債承銷團(tuán)成員,中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所:
為籌集財政資金,支持國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展,財政部決定發(fā)行2010年記賬式附息(二十三期)國債(以下簡稱本期國債)?,F(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、發(fā)行條件
?。ㄒ唬┌l(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場(以下簡稱各交易場所)發(fā)行。
?。ǘ┢贩N和數(shù)量。本期國債為30年期固定利率附息債,計劃發(fā)行面值總額280億元,全部進(jìn)行競爭性招標(biāo)。本期國債不進(jìn)行2009年?2011年記賬式國債承銷團(tuán)成員(以下簡稱承銷團(tuán)成員)甲類成員追加投標(biāo)。
?。ㄈr間安排。2010年7月28日招標(biāo),7月29日開始發(fā)行并計息,8月2日發(fā)行結(jié)束。
(四)上市安排。2010年8月4日起上市交易,交易方式為現(xiàn)券買賣和回購。本期國債上市后,可以在各交易場所間相互轉(zhuǎn)托管。
(五)兌付安排。本期國債利息每半年支付一次,每年1月29日、7月29日(節(jié)假日順延,下同)支付利息,2040年7月29日償還本金并支付最后一次利息。財政部委托中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱國債登記公司)和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱證券登記公司)上海、深圳分公司辦理利息支付及到期償還本金等事宜。
?。┌l(fā)行手續(xù)費(fèi)率。承銷面值的0.1%.
二、招標(biāo)
(一)招標(biāo)方式。采用多種價格(混合式)招標(biāo)方式,標(biāo)的為利率。全場加權(quán)平均中標(biāo)利率為票面利率,低于或等于票面利率的標(biāo)位,按面值承銷;高于票面利率20個以內(nèi)(含20個)的標(biāo)位,按各自中標(biāo)利率與票面利率折算的價格承銷;高于票面利率20個以上(不含20個)的標(biāo)位,全部落標(biāo)。
背離全場加權(quán)平均投標(biāo)利率100個以上(不含100個)的標(biāo)位視為無效投標(biāo)。
?。ǘ?biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的30個標(biāo)位。
?。ㄈr間安排。2010年7月28日上午9:30-10:30為競爭性招標(biāo)時間;競爭性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時間。
三、分銷
采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于7月29日至8月2日向各交易場所發(fā)出分銷確認(rèn)。
四、發(fā)行款繳納
各承銷團(tuán)成員于2010年8月2日前(含8月2日),將發(fā)行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準(zhǔn)。
戶名:國家金庫總庫
開戶銀行:國家金庫總庫
賬號:277?1039
匯入行行號:011100099992
五、債權(quán)確立
財政部收到發(fā)行款后,通知國債登記公司確立債權(quán)。
除上述有關(guān)規(guī)定外,本期國債招投標(biāo)工作按《財政部關(guān)于印發(fā)〈2010年記賬式國債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》(財庫[2010]6號)規(guī)定執(zhí)行。
財政部
二○一○年七月二十日
最新資訊
- 2024年出臺的會計法主要修改內(nèi)容有哪些?2024-12-09
- 2024年出臺的會計法作出的修改有哪些?2024-12-09
- 財政部發(fā)布:中華人民共和國會計法(2024年)2024-08-13
- 財政部會計司發(fā)布:財政部會計司有關(guān)負(fù)責(zé)人就修訂印發(fā)會計信息化兩項規(guī)范答記者問2024-08-09
- 財政部會計司發(fā)布:關(guān)于印發(fā)《會計軟件基本功能和服務(wù)規(guī)范》的通知2024-08-09
- 財政部會計司發(fā)布:關(guān)于印發(fā)《會計信息化工作規(guī)范》的通知2024-08-09
- 財政部發(fā)布:關(guān)于做好新修改會計法貫徹實施工作的通知2024-07-19
- 新《公司法》解讀2024-07-17
- 新會計法系列解讀2024-07-12
- 全國代理記賬行業(yè)監(jiān)管服務(wù)平臺10月1日起正式運(yùn)行2024-07-12