2019咨詢工程師《組織與管理》第十二章教材講解：定量風險分析

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第十二章　工程項目風險管理

第五節(jié)　定量風險分析

定量風險分析是對通過定性風險分析排出優(yōu)先順序的風險進行量化分析。盡管有經驗的風險經理有時在風險識別之后直接進行定量分析，但定量風險分析一般在定性風險分析之后進行。定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行，以確定項目總風險是否已經減少到滿意。重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計劃的一項依據(jù)，并作為風險監(jiān)測和控制的組成部分。

一、定量風險分析的依據(jù)

1.歷史信息

2.項目范圍說明書

3.風險管理體系文件

4.風險清單

5.有關項目管理計劃

注意與定性風險分析依據(jù)以及風險識別依據(jù)的不同

二、定量風險分析的方法

1.數(shù)據(jù)收集和表示技術

(1)訪談

(2)概率分布

2.定量風險分析與建模技術

(1)靈敏度分析。靈敏度分析幫助確定哪些風險對項目有最可能的影響。靈敏度分析最常用的顯示方式是龍卷風圖，它有助于比較具有高不確定性的變量對于更穩(wěn)定變量的相對重要性。

(2)期望值分析。計算當未來事件包含發(fā)生或不發(fā)生的可能(即不確定狀態(tài)下的分析)時的平均結果。機會的預期貨幣價值一般表示為正值，而風險的預期貨幣價值表示為負值。常見用途是用于決策樹分析。

(3)建模和模擬。項目模擬利用一個模型將詳細規(guī)定的項目不確定性換算為它們對項目目標的可能影響。項目模擬一般采用蒙特卡羅技術。

對于費用風險分析，模擬可用傳統(tǒng)的項目工作分解結構或費用分解結構作為模型。對于進度風險分析，可以使用單代號網絡圖(PDM)進度計劃。

【例12—8】(2012真題)進行工程項目定量風險分析時，項目模擬一般采用(　)。

A.蒙特卡羅技術　　　

B.決策樹技術

C.頭腦風暴技術　　　

D.魚刺圖技術

【答案】A

【解析】項目模擬利用一個模型將詳細規(guī)定的項目不確定性換算為它們對項目目標的可能影響。項目模擬一般采用蒙特卡羅技術。參見教材P345。

三、定量風險分析的結果

風險清單(更新)。風險名單在風險識別中形成，在定性風險分析中更新，并在定量風險分析中進一步更新。風險名單是項目管理計劃的組成部分。此處的更新內容主要包括：

(1)項目的概率分析。

(2)實現(xiàn)費用和時間目標的概率。

(3)已量化的風險優(yōu)先清單。這個風險清單包括對項目造成最大危害或為項目提供最大機會的風險，以及需要最多費用不可預見事件儲備的風險和最可能影響關鍵線路的風險。

(4)定量風險分析結果中的趨勢。