2016年期貨從業(yè)《基礎知識》重點筆記：量價分析
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【摘要】2016年期貨從業(yè)《基礎知識》重點筆記：量價分析，本文由環(huán)球網校小編精心整理，希望對備考期貨從業(yè)資格考試的朋友有一定的幫助。小編祝愿大家順利通過本年度期貨從業(yè)資格考試。更多內容請關注環(huán)球網校期貨從業(yè)資格頻道。
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量價分析
(一)交易量、持倉量與價格
1.交易行為與持倉量的變化
(1)只有當新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量增加。
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(2)當買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變。
(3)當買賣雙方均為原交易者，均做平倉交易時，持倉量減少。
一旦交割發(fā)生，當買賣雙方以交割形式完成期貨交易時，持倉量下降。
交易行為與持倉量變化表
買方賣方持倉量的變化
1多頭開倉空頭開倉增加(雙開倉)
2多頭開倉多頭平倉不變(多頭換手)
3空頭平倉空頭開倉不變(空頭換手)
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4空頭平倉多頭平倉減少(雙平倉)
通過分析持倉量的變化，可以確定資金是流入市場還是流出市場。
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2.交易量、持倉量與價格的一般關系。交易量、持倉量與價格走勢的關系較為復雜。一般認為，如果交易量和持倉量均上升，則當前價格趨勢很可能按照現有方向繼續(xù)發(fā)展(無論是上漲還是下跌)。如果交易量和持倉量都下降，則當前價格趨勢或許即將終結。
期貨市場量價關系表
價格交易量持倉量市場
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上漲增加增加強勢特征，趨勢不變
上漲減少減少弱勢特征，反轉先兆
下跌增加增加強勢特征，趨勢不變
下跌減少減少弱勢特征，反轉先兆
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(二)交易量分析
(1)交易量的變化，反映的是市場交易的活躍程度、買賣博弈的激烈程度。
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(2)如果在價格上升時交易量增加，說明在價格上升時做多買入力量較強，價格趨勢持續(xù)的可能性 較大;如果價格上升時交易量減少，說明在價格上升時做多買入力量較弱，價格趨勢出現反轉的可能性較大。如果在價格下跌時交易量增加，說明在價格下跌時做空 賣出力量較強，價格趨勢持續(xù)的可能性較大;如果價格下跌時交易量減少，說明在價格下跌時做空賣出力量較弱，價格趨勢出現反轉的可能性較大。
(3)交易量是用于驗證價格形態(tài)的重要指標。比如，頭肩形頂成立的預兆之一就是，在頭部形成過 程中，當價格沖到新高點時交易量較小，而在隨后的下跌向頸線時交易量卻較大。在雙重頂和三重頂中，在價格上沖到每個后繼的峰時，交易量卻較小，而在隨后的 回落的過程中，交易量較大。在持續(xù)形態(tài)中，如三角形，與之伴隨的交易量逐漸下降。一般地，所有價格形態(tài)在完結(突破點)時，只要這個突破信號是成立的，那 么它就應當伴隨有較大的交易量。
(4)交易量分析具有局限性。如期貨市場的漲跌停板限制，在出現漲跌停板時偶爾會出現交易量極小的情形，但這也可能是市場堅挺的情況。(環(huán)球網校小編整理2016年期貨從業(yè)《基礎知識》重點筆記：量價分析)
(三)持倉量分析
1.持倉量增加，表明資金流入期貨市場;反之，則說明資金正流出期貨市場。
2.美國CFTC(商品期貨交易委員會)每周五公布截至本周二的上一周的持倉結構，主要分為非商業(yè)持倉、商業(yè)持倉以及非報告持倉三部分。(環(huán)球網校小編整理2016年期貨從業(yè)《基礎知識》重點筆記：量價分析)
(1)非商業(yè)持倉主要是指基金等大機構的投機倉位;
(2)商業(yè)持倉主要指的是套期保值的商業(yè)倉位，而非報告持倉為散戶投機力量。
一般認為，基金是市場價格行情的推動力量，其凈多、凈空的變化對價格變化有很大的影響。當然，其凈部位達到一定的極限高度時，市場可能會發(fā)生逆轉。
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(四)交易量和持倉量分析的10條規(guī)則
1.只能以交易量和持倉量的總額作為預測依據。
2.對持倉量必須作季度性修正。
3.如果交易量和持倉量增加，就意味著當前價格趨勢可能持續(xù)發(fā)展。
4.如果交易量和持倉量萎縮，就表明當前價格趨勢或許要生變。
5.交易量領先于實際價格的變化。
6.OBV指標分析或其他類似方法可以更為明了地揭示交易量壓力的方向。
7.在上升趨勢中，如果持倉量突然停止增加，甚至開始下降，那么經常是趨勢生變的警示。(環(huán)球網校小編整理2016年期貨從業(yè)《基礎知識》重點筆記：量價分析)
8.如果在市場頂部，持倉量不同尋常的高昂，那就非常危險，因為這種情況大大增加了市場向下的壓力。
9.在調整期間，如果持倉量的積累增加，那么就強化了市場隨后的突破。
10.交易量和持倉量的增加有助于驗證價格形態(tài)，也有助于驗證新價格趨勢的產生。(環(huán)球網校小編整理2016年期貨從業(yè)《基礎知識》重點筆記：量價分析)
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