期貨《基礎(chǔ)知識》第四章第1節(jié)知識點：套期保值的定義

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　　期貨《基礎(chǔ)知識》第四章第1節(jié)知識點：套期保值的定義

　　一、套期保值的定義

　　知識點：

　　(一)風(fēng)險與套期保值

　　企業(yè)經(jīng)營中會面臨各種風(fēng)險，如價格風(fēng)險、政治風(fēng)險、法律風(fēng)險、操作風(fēng)險、信用風(fēng)險等。

　　企業(yè)可以選擇消極躲避風(fēng)險、預(yù)防風(fēng)險、分散風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險等多種手段管理風(fēng)險。

　　1.套期保值本質(zhì)上也是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險的方式，是由企業(yè)通過買賣衍生工具，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他交易者的方式。

　　2.套期保值活動主要轉(zhuǎn)移的是價格風(fēng)險和信用風(fēng)險。

　　3.價格風(fēng)險主要包括商品價格風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險和股票價格風(fēng)險等，是企業(yè)經(jīng)營中最常見的風(fēng)險。

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　　(二)套期保值的內(nèi)涵

　　1.套期保值又稱避險、對沖等。廣義上的套期保值是指企業(yè)在一個或一個以上的工具上進(jìn)行交易，預(yù)期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價格風(fēng)險的方式。

　　2.套期保值交易選取的工具是比較廣的，通常有期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等衍生工具。

　　3.期貨的套期保值(Futures Hedging)。它是指企業(yè)通過持有與其現(xiàn)貨市場頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要進(jìn)行的交易的替代物，以期對沖價格風(fēng)險的方式。

　　真題：

　　【判斷題】在期貨市場上，套期保值者是為了實物交割，投機(jī)者是為了獲得風(fēng)險收益。(　　)

　　【答案】錯誤

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