2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練(12月30日)

編輯推薦：2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練匯總(12月)

1、對于商品期貨而言，()是通過分析期貨商品的供求狀況及其影響因素，來解釋和預(yù)測期貨價格走勢的方法?！締芜x題】

A.基本面分析

B.技術(shù)分析

C.供給量分析

D.需求量分析

2、債券的久期為7年，若市場利率為3.65%，則其修正久期為()?！締芜x題】

A.7.27

B.6.75

C.6.57

D.7.72

3、()不是“貨”，而是一種合同，是一種可以反復(fù)交易的標準化合約?！締芜x題】

A.期貨

B.紙貨

C.通貨

D.現(xiàn)貨

4、期權(quán)交易中，投資者了結(jié)的方式包括()【多選題】

A.對沖

B.行使權(quán)利

C.到期放棄權(quán)利

D.交割

5、關(guān)于期貨交易和遠期交易，下列敘述正確的有()?！径噙x題】

A.遠期交易規(guī)定在未來某一時間進行商品交收

B.期貨交易屬于現(xiàn)貨交易

C.期貨交易與遠期交易有相似之處

D.遠期交易與期貨交易均約定于未來某一特定時間以約定價格買入或賣出一定數(shù)量的商品

6、股票權(quán)益互換中，固定收益交換為浮動收益的運用主要在()方面?！径噙x題】

A.通過收益互換滿足客戶的保本投資需求

B.通過收益互換鎖定盈利，轉(zhuǎn)換固定收益投資

C.通過收益互換對沖風(fēng)險

D.通過收益互換獲得持股增值收益

7、下列關(guān)于結(jié)算擔(dān)保金制度的說法，正確的有()。【多選題】

A.結(jié)算擔(dān)保金制度是指由結(jié)算會員依交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險的共同擔(dān)保資金

B.結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動結(jié)算擔(dān)保金

C.期貨交易所可以直接調(diào)整基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的標準，調(diào)整后向監(jiān)管部門備案

D.實行會員分級結(jié)算制度的期貨交易所以結(jié)算擔(dān)保金、期貨交易所風(fēng)險準備金和期貨交易所自有資金代為承擔(dān)會員的違約責(zé)任后，由此取得對違約會員的相應(yīng)追償權(quán)

8、下列因素中，可以影響期貨市場價格的有()?！径噙x題】

A.經(jīng)濟波動周期因素

B.自然因素

C.金融貨幣因素

D.投機因素

9、目前，芝加哥商業(yè)交易所的外匯期貨交易品種包括()【多選題】

A.歐元期貨

B.日元期貨

C.人民幣期貨

D.英鎊期貨

10、在價差套利中，套利指令通常不需要標明買賣各個期貨合約的具體價格，而是標注兩個合約價差。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

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參考答案及解析

1、正確答案：A

答案解析：對于商品期貨而言，基本面分析是指從宏觀分析出發(fā)，對期貨品種對應(yīng)現(xiàn)貨市場供求及其影響因素進行分析，從而分析和預(yù)測期貨價格和走勢的方法。

2、正確答案：B

答案解析：修正久期Dm=D/(1+r)=7/(1+3.65%)=6.75。(r代表利率，D代表久期)

3、正確答案：A

答案解析：期貨不是“貨”，而是一種合同，是一種可以反復(fù)交易的標準化合約。

4、正確答案：A、B、C

答案解析：期權(quán)交易中，投資者了結(jié)的方式包括對沖、行使權(quán)力或到期放棄權(quán)利三種。

5、正確答案：A、C、D

答案解析：現(xiàn)貨交易組織的是現(xiàn)有商品的流通，遠期交易進行的是未來生產(chǎn)出的、尚未出現(xiàn)在市場上的商品的流通。從這個意義上來說，遠期交易在本質(zhì)上屬于現(xiàn)貨交易，是現(xiàn)貨交易在時間上的延伸。期貨交易是在現(xiàn)貨交易、遠期交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。期貨交易與遠期交易有許多相似之處，其中最突出的一點是兩者均為買賣雙方約定于未來某一特定時間以約定價格買入或賣出一定數(shù)量的商品。

6、正確答案：A、C

答案解析：固定收益交換為浮動收益可以：(1)通過收益互換滿足客戶的保本投資需求(2)通過收益互換對沖風(fēng)險。

7、正確答案：A、B、D

答案解析：應(yīng)在調(diào)整前報告中國證監(jiān)會。

8、正確答案：A、B、C、D

答案解析：考查影響期貨市場價格的因素。

9、正確答案：A、B、D

答案解析：目前芝加哥商業(yè)交易所的外匯期貨交易品種不包括人民幣。

10、正確答案：A

答案解析：在期貨價差套利交易實施中，多數(shù)交易所為了給套利交易提供便利，往往會設(shè)計套利指令，套利者可使用套利指令來完成套利操作。套利指令通常不需要標明買賣各個期貨合約的具體價格，只要標注兩個合約價差即可。

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