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2010《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》預(yù)習(xí):會(huì)計(jì)軟件操作(7)

更新時(shí)間:2010-01-11 08:44:00 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

  2.輸入銀行對(duì)賬單轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  要實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)對(duì)賬操作,在每月末對(duì)賬前,須將銀行開出的銀行對(duì)賬單輸入計(jì)算機(jī)。本功能用于平時(shí)錄入銀行對(duì)賬單。

  具體操作:輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)。下表是01月份的銀行對(duì)賬單

日 期

結(jié) 算 方 式

借 方 金 額

貸 方 金 額

2005.01.04

2

 40000

 

2005.01.13

2

 30000

 

  操作路徑:現(xiàn)金→現(xiàn)金管理→銀行賬→銀行對(duì)賬單

  3.銀行對(duì)賬

  銀行對(duì)賬可以采用自動(dòng)對(duì)賬與手工對(duì)賬相結(jié)合的方式。自動(dòng)對(duì)賬即由計(jì)算機(jī)根據(jù)對(duì)賬依據(jù)將銀行日記賬未達(dá)賬項(xiàng)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行自動(dòng)核對(duì)和購(gòu)銷。對(duì)賬依據(jù)通常是“結(jié)算方式+結(jié)算號(hào)+方向+金額”或“方向+金額”。

  手工對(duì)賬是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充。在自動(dòng)對(duì)賬后可再通過(guò)手工對(duì)賬進(jìn)行調(diào)整。

  下面四種情況中,只有第一種情況能自動(dòng)核銷已對(duì)賬的記錄,后三種情況均需通過(guò)手工對(duì)賬來(lái)強(qiáng)制核銷。

  對(duì)賬單文件中一條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項(xiàng)文件中的一條記錄完全相同。

  對(duì)賬單文件中一條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項(xiàng)文件中的多條記錄完全相同。

  對(duì)賬單文件中多條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項(xiàng)文件中的一條記錄完全相同。

  對(duì)賬單文件中多條記錄和銀行日記賬未達(dá)賬項(xiàng)文件中的多條記錄完全相同。

  操作路徑:現(xiàn)金→現(xiàn)金管理→銀行賬→銀行對(duì)賬

  提示:

 ?、賹?duì)賬條件中的方向、金額相同是必選條件,對(duì)賬截止日期可輸入可不輸;

 ?、趯?duì)于已達(dá)賬項(xiàng),系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的“兩清”欄打上圓圈標(biāo)志。

 ?、墼谧詣?dòng)對(duì)賬不能完全對(duì)上的情況下,可采用手工對(duì)賬。

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