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支付2009年記賬式附息[九期]國債利息有關(guān)事項的通知

更新時間:2013-05-16 13:59:47 來源:|0 瀏覽0收藏0
摘要 2009年記賬式附息(九期)國債(以下簡稱“本期債券”)將于 2011年5月21日支付利息。為做好本期債券的利息支付工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知

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  2009年記賬式附息(九期)國債(以下簡稱“本期債券”)將于 2011年5月21日支付利息。為做好本期債券的利息支付工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

  一、本期債券證券代碼為“100909”,證券簡稱為“國債0909”,是2009年5月發(fā)行的3年期債券,票面利率為1.55%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.55元。

  二、本所從2011年5月13日至2011年5月23日停辦本期債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)賬業(yè)務(wù)。

  三、本期債券付息債權(quán)登記日為2011年5月20日,凡于當(dāng)日收市后持有本期債券的投資者,享有獲得本次利息款項的權(quán)利,2011年5月23日除息交易。

  四、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財政部撥付的本期債券利息款項后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。

深圳證券交易所

2011年5月9日

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