支付2005年記賬式[五期]國債利息有關(guān)事項(xiàng)的通知
更新時(shí)間：2013-05-16 13:59:49
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摘要 2005年記賬式(五期)國債(以下簡稱“本期債券”)將于2011年5月25日支付利息。為做好本期債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知
各會(huì)員單位：
2005年記賬式(五期)國債(以下簡稱“本期債券”)將于2011年5月25日支付利息。為做好本期債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本期債券證券代碼為“100505”，證券簡稱為“國債0505”，是2005年5月發(fā)行的7年期債券，票面利率為3.37％，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息3.37元。
二、本所從2011年5月17日至2011年5月25日停辦本期債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
三、本期債券付息債權(quán)登記日為2011年5月24日，凡于當(dāng)日收市后持有本期債券的投資者，享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利，2011年5月25日除息交易。
四、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期債券利息款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。
深圳證券交易所
2011年5月11日
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