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2010年記賬式附息(三十八期)國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知

更新時(shí)間:2013-04-09 11:13:41 來(lái)源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 為籌集財(cái)政資金,支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,財(cái)政部決定發(fā)行2010年記賬式附息(三十八期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債)?,F(xiàn)就本期國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知

考試須知

  2009年-2011年記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員,中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所:

  為籌集財(cái)政資金,支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,財(cái)政部決定發(fā)行2010年記賬式附息(三十八期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債)?,F(xiàn)就本期國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:

  一、發(fā)行條件

 ?。ㄒ唬┌l(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱各交易場(chǎng)所)發(fā)行,其中試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷售部分不再另行分配額度。

  (二)品種和數(shù)量。本期國(guó)債為7年期固定利率附息債,計(jì)劃發(fā)行面值總額280億元,全部進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。2009年?2011年甲類成員在競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后,有權(quán)追加本期國(guó)債。

 ?。ㄈr(shí)間安排。2010年11月24日招標(biāo),11月25日開(kāi)始發(fā)行并計(jì)息,11月29日發(fā)行結(jié)束。

  (四)上市安排。2010年12月1日起上市交易。各交易場(chǎng)所交易方式為現(xiàn)券買賣和回購(gòu),其中試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)為現(xiàn)券買賣。本期國(guó)債上市后,可以在各交易場(chǎng)所間相互轉(zhuǎn)托管。通過(guò)試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)購(gòu)買的本期國(guó)債,可以在債權(quán)托管銀行質(zhì)押貸款,具體辦法由各試點(diǎn)商業(yè)銀行制訂。

 ?。ㄎ澹﹥陡栋才?。本期國(guó)債利息按年支付,每年11月25日(節(jié)假日順延,下同)支付利息,2017年11月25日償還本金并支付最后一次利息。財(cái)政部委托中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)債登記公司)、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱證券登記公司)上海、深圳分公司以及試點(diǎn)商業(yè)銀行辦理利息支付及到期償還本金等事宜。

 ?。┌l(fā)行手續(xù)費(fèi)率。承銷面值的0.1%。

  二、招標(biāo)

 ?。ㄒ唬┱袠?biāo)方式。采用多種價(jià)格(混合式)招標(biāo)方式,標(biāo)的為利率。全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)利率為票面利率,低于或等于票面利率的標(biāo)位,按面值承銷;高于票面利率15個(gè)以內(nèi)(含15個(gè))的標(biāo)位,按各自中標(biāo)利率與票面利率折算的價(jià)格承銷;高于票面利率15個(gè)以上(不含15個(gè))的標(biāo)位,全部落標(biāo)。

  背離全場(chǎng)加權(quán)平均投標(biāo)利率75個(gè)以上(不含75個(gè))的標(biāo)位視為無(wú)效投標(biāo)。

  (二)標(biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的25個(gè)標(biāo)位。

 ?。ㄈr(shí)間安排。2010年11月24日上午9:30-10:30為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間;競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為甲類成員追加投標(biāo)時(shí)間;甲類成員追加投標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書時(shí)間。

  三、分銷

  采取場(chǎng)內(nèi)掛牌、場(chǎng)外簽訂分銷合同和試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷售的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于11月25日至11月29日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷確認(rèn)。

  四、發(fā)行款繳納

  各承銷團(tuán)成員于2010年11月29日前(含11月29日),將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。

  戶 名:國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)

  開(kāi)戶銀行:國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)

  賬 號(hào):277?10138

  匯入行行號(hào):011100099992

  五、債權(quán)確立

  財(cái)政部收到發(fā)行款后,通知國(guó)債登記公司確立債權(quán)。

  除上述有關(guān)規(guī)定外,本期國(guó)債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈2010年記賬式國(guó)債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》(財(cái)庫(kù)[2010]6號(hào))規(guī)定執(zhí)行。

財(cái)政部

二○一○年十一月十六日

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