做好債券回售業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作的通知
瀏覽
收藏
【013年會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試報(bào)名官網(wǎng)地址
各會(huì)員及相關(guān)單位、債券發(fā)行人：
債券回售是指?jìng)l(fā)行人在債券募集說(shuō)明書(shū)中約定回售條款，當(dāng)債券觸發(fā)回售條件時(shí)，債券發(fā)行人啟動(dòng)回售程序，持有債券的投資者，依照債券募集說(shuō)明書(shū)中約定的回售條款，將其所持有的債券依照原確定的回售價(jià)格，回售(即賣(mài)出)給發(fā)行人的行為，債券回售是對(duì)債券持有人權(quán)益保護(hù)的一項(xiàng)條款。
本所債券回售業(yè)務(wù)的適用券種將擴(kuò)大至可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、企業(yè)債和公司債，為做好債券回售業(yè)務(wù)，相關(guān)單位應(yīng)做好如下工作：
一、各債券發(fā)行人應(yīng)當(dāng)關(guān)注債券募集說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告中回售條款涉及事項(xiàng)的情況，當(dāng)所發(fā)行債券滿(mǎn)足回售條件時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本所要求及早做好回售公告刊登、回售資金劃付的準(zhǔn)備工作，以順利完成債券回售工作。
二、各相關(guān)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本所技術(shù)規(guī)范及附件《債券回售業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)調(diào)整方案》的具體要求，做好回售業(yè)務(wù)的相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備工作，當(dāng)債券回售業(yè)務(wù)啟動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保投資者能及時(shí)進(jìn)行回售業(yè)務(wù)的相關(guān)操作。
三、測(cè)試準(zhǔn)備工作
請(qǐng)各單位按上述要求于2011年3月12日前做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，本所將擇機(jī)組織聯(lián)網(wǎng)測(cè)試，測(cè)試事宜另行通知。
四、聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)：0755-25918532
技術(shù)：0755-25918503
結(jié)算：0755-25946048
特此通知
附件：債券回售業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)調(diào)整方案
深圳證券交易所
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
二○一一年二月二十一日
附件：債券回售業(yè)務(wù)相關(guān)技術(shù)調(diào)整方案
本所擬于近期將債券回售業(yè)務(wù)的適用券種擴(kuò)大至可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、企業(yè)債和公司債，為了確保該業(yè)務(wù)的順利實(shí)施，本所與中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司在《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》(Ver4.57)的基礎(chǔ)上調(diào)整了回售業(yè)務(wù)相關(guān)字段的約定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范中回售業(yè)務(wù)的適用券種擴(kuò)大至可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、企業(yè)債和公司債，并在新證券信息庫(kù)中發(fā)布相應(yīng)債券的“當(dāng)日可回售”信息。
1.委托庫(kù)SJSWT.dbf
修改委托業(yè)務(wù)類(lèi)別含義表(表1-6)中回售(WTYWLB=’6S‘)對(duì)應(yīng)的委托業(yè)務(wù)含義描述為“債券回售業(yè)務(wù)中回售申報(bào)記錄”。
修改表1-6中回售撤單(WTYWLB=’6C’)的委托業(yè)務(wù)含義描述為“債券回售業(yè)務(wù)中撤單委托記錄”。
2.回報(bào)庫(kù)SJSHB.dbf
修改回報(bào)業(yè)務(wù)類(lèi)別含義表(表1-8)中回售(HBYWLB=’6S‘)的交易回報(bào)業(yè)務(wù)含義描述為“債券回售申報(bào)被接受的回應(yīng)記錄”。
修改表1-8中回售撤單(WTYWLB=’6C’)的交易回報(bào)業(yè)務(wù)含義描述為“債券回售業(yè)務(wù)撤單回報(bào)記錄”。
修改交易主機(jī)自動(dòng)撤單含義表(表1-9)中回售禁止(HBCDYY=’14‘、HBDFGD=’回售禁止\‘)的具體含義為“當(dāng)天禁止該債券的回售業(yè)務(wù)”。
3.新證券信息庫(kù)SJSXXN.dbf
修改證券簡(jiǎn)稱(chēng)前綴定義表(表1-3)中證券簡(jiǎn)稱(chēng)前綴(XXJCQZ)字段第三位的定義，當(dāng)該位取值為“W”時(shí)，對(duì)可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、企業(yè)債和公司債，表示該債券當(dāng)日可回售。
二、在股份結(jié)算接口規(guī)范的股份結(jié)算信息庫(kù)SJSGF.dbf中調(diào)整有關(guān)業(yè)務(wù)的描述：
1.修改業(yè)務(wù)類(lèi)別含義表(表3-1)中GFYWLB=’33’的相應(yīng)業(yè)務(wù)含義為“債券回售”。
2.修改表3-1中GFYWLB=’34‘的相應(yīng)業(yè)務(wù)含義為“債券回售截止后資金(在GFZJJE中)返還記錄”。
3.修改表3-1中GFYWLB=’35’的相應(yīng)業(yè)務(wù)含義為“債券贖回”。
三、本所將另行擇機(jī)對(duì)《深圳證券交易所數(shù)據(jù)接口規(guī)范》(Ver4.57)進(jìn)行修改，將本次關(guān)于債券回售業(yè)務(wù)相關(guān)字段的約定納入新版本的數(shù)據(jù)接口規(guī)范。
- 廣東省財(cái)政廳提醒：中級(jí)會(huì)計(jì)人員應(yīng)盡快登錄全國(guó)統(tǒng)一平臺(tái)辦理信息采集業(yè)務(wù)
- 2025年中級(jí)會(huì)計(jì)信息采集常見(jiàn)問(wèn)題匯總【附信息采集流程】
- 2025年中級(jí)會(huì)計(jì)信息采集入口官網(wǎng)：全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)
- 2024年中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū)什么時(shí)候領(lǐng)證？預(yù)計(jì)在25年1月開(kāi)始【附領(lǐng)證材料及流程】
最新資訊
- 2024年出臺(tái)的會(huì)計(jì)法主要修改內(nèi)容有哪些？2024-12-09
- 2024年出臺(tái)的會(huì)計(jì)法作出的修改有哪些？2024-12-09
- 財(cái)政部發(fā)布：中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法(2024年)2024-08-13
- 財(cái)政部會(huì)計(jì)司發(fā)布：財(cái)政部會(huì)計(jì)司有關(guān)負(fù)責(zé)人就修訂印發(fā)會(huì)計(jì)信息化兩項(xiàng)規(guī)范答記者問(wèn)2024-08-09
- 財(cái)政部會(huì)計(jì)司發(fā)布：關(guān)于印發(fā)《會(huì)計(jì)軟件基本功能和服務(wù)規(guī)范》的通知2024-08-09
- 財(cái)政部會(huì)計(jì)司發(fā)布：關(guān)于印發(fā)《會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范》的通知2024-08-09
- 財(cái)政部發(fā)布：關(guān)于做好新修改會(huì)計(jì)法貫徹實(shí)施工作的通知2024-07-19
- 新《公司法》解讀2024-07-17
- 新會(huì)計(jì)法系列解讀2024-07-12
- 全國(guó)代理記賬行業(yè)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)10月1日起正式運(yùn)行2024-07-12
打卡人數(shù)
